Anpil machann vann itilize analiz teknik pou detèmine kilès aksyon peni y ap envesti lajan yo ladan l. Analiz teknik la santre sou pran aksyon pri istorik epi analize modèl li yo pou fè prediksyon nan lavni. Komèsan ki itilize analiz teknik prèske toujou itilize tablo candlestick paske li bay komèsan yo yon pi bon imaj sou sesyon komès yo.
Analiz teknik konbine pwen pri istorik ak ekwasyon matematik pou fòme endikatè. Endikatè sa yo fè predi aksyon pri nan lavni pi senp epi pi egzak. Sepandan, ou dwe konprann ke yo pa 100% egzak epi pifò nan yo pa pran an kont aspè fondamantal konpayi yo.
Kat kategori endikatè teknik
Endikatè yo ka divize an kat kategori. Kategori sa yo se tandans, volim, momantòm, ak volatilité.
Aksyon ki vo yon santim ak Endikatè tandans
Endikatè tandans yo eseye montre kote mache a prale. Sa yo se kèk nan endikatè ki pi senp yo paske yo vizyalize pwen ki wo ak ki ba ki fòme tandans sa yo. Kèk egzanp endikatè tandans ta dwe MACD a (Moving Average Convergence Divergence) ak Parabolic SAR la.
Aksyon Penny ak Endikatè Volim
Dezyèm kalite endikatè a se endikatè volim yo. Sa yo montre kijan volim yon aksyon chanje sou yon sèten peryòd. Sa yo enpòtan paske volim nan konsidere kòm youn nan endikatè konfimasyon ki pi fyab yo. Pa egzanp, si MACD a te montre yon tandans bullish ak ti volim, komèsan yo ta panse ke se te yon fo. Yon endikatè volim estanda ta dwe Chaikin Money Flow la.
Aksyon ki vo yon santim ak Endikatè Momentum
Endikatè momantòm ede komèsan yo analize vrè fòs yon tandans bay. Sa vle di ke komèsan yo ka predi avèk plis presizyon ki lè yon rekiperasyon oswa yon ranvèsman pral rive. Nan yon sans pi inivèsèl, li ede idantifye maksimòm ak minimòm yon aksyon. Kèk nan endikatè momantòm ki pi itilize yo enkli RSI (Relative Strength Index) ak Stochastics.
Aksyon ki Vo Yon Sou & Endikatè Volatilite
Dènye kalite endikatè a se endikatè volatilité a. Chak aksyon gen yon kantite volatilité diferan. Sa ede envestisè yo analize konbyen yon aksyon ka reyèlman deplase nan yon peryòd tan bay. Pa egzanp, aksyon ki vo yon santim (penny stocks) yo gen volatilité pi wo epi yo ka deplase 10% nan 10 minit. An konparezon, aksyon tankou Facebook ak Amazon deplase pi dousman akòz volatilité ki pi ba. Endikatè volatilité yo ede idantifye konbyen yon pri pral chanje sou yon sèten peryòd. Yon egzanp yon endikatè volatilité se Bollinger Bands.
Pandan w ap li endikatè yo, ou ka konprann poukisa yo esansyèl. Yo tout ede envestisè yo predi ki kote pri yon aksyon ta ka ale. Li ede mete komèsan yo nan yon pozisyon pou fè plis lajan avèk efikasite. Yon komèsan dwe prepare pou nenpòt direksyon mache a ka ale. Li ede diminye pèt oswa pozisyone komèsan yo pou yo antre nan komès yo yon fason optimal.
#1: Konvèjans Divèjans Mwayèn Mobil (MACD)
Sa a se premye endikatè tandans lan. MACD a se youn nan endikatè ki pi souvan itilize ke anpil moun itilize men yo pa rive konprann nèt. Endikatè MACD a gen ladan twa bagay: yon liy rapid, yon liy dousman, ak yon istogram.
Konprann MACD a kapab yon ti jan konplike nan fòma tèks. Liy rapid ki nan MACD a se mwayèn mobil diferans ki genyen ant 2 lòt mwayèn mobil. Lòt mwayèn mobil sa yo ke yo rekonèt kòm mwayèn mobil rapid ak mwayèn mobil ralanti. Liy ralanti ki nan MACD a se mwayèn mobil liy rapid la sou yon peryòd defini. Istogram nan montre diferans ki genyen ant liy rapid ak ralanti MACD yo.
Pa egzanp, paramèt tipik pou endikatè MACD yo se MACD (12,26,9). Pou kalkile liy rapid la, soustrè mwayèn mobil 12 peryòd ak 26 peryòd yo. "9" la aplike nan liy ralanti a epi li reprezante mwayèn mobil 9 peryòd liy rapid la.
Kisa Konvèjans/Divèjans ye?
Lè w ap gade istogram MACD a, ou ka wè konvèjans ak divèjans. De bagay diferan montre sa sou endikatè a. Premye a se lè ou wè ba istogram yo ap vin pi gwo; sa endike divèjans. Si ou wè yo ap vin pi piti, lè sa a konvèjans ap fèt. Liy rapid ak dousman an montre sa tou. Lè yo separe, divèjans rive. Si y ap vini ansanm, lè sa a konvèjans ap fèt.
Li plis sou baz aksyon Penny yo
Yon kwazman sou MACD a tipikman siyal yon ranvèsman tandans. Lè sa rive, diferans ki genyen ant liy rapid ak ralanti yo se 0, epi pa gen anyen ki pral parèt sou istogram nan. MACD a se yon endikatè ki an reta, ki trè bon pou konfime tandans olye ke predi yo.
#2: Arè Parabolik ak Ranvèse (SAR)
Dezyèm endikatè tandans lan ke yo rekonèt kòm Parabolic SAR la. Lè ou aplike endikatè sa a sou tablo ou a, anpil pwen ap parèt. Pwen sa yo mete anwo ak anba pri a epi yo eseye endike ki kote pri yon aksyon ta ka ale. Si pwen yo anba pri a, sa a se yon endikasyon ke aksyon an ta ka antre nan yon tandans monte. Si li pi wo pase pri a, sa a siyal yon tandans desann potansyèl.
SAR parabolik la pi itil lè gen yon tandans klè. Li pa itil lè yon aksyon ap fè komès sou kote akòz bri ki ka gen enpak sou pwen SAR yo.
#1: Endèks Direksyon Mwayèn (ADX)
ADX la varye ant 0 ak 100, sa ki ede komèsan yo idantifye fòs yon tandans. 0 sou echèl la montre tandans ki pi fèb posib la, alòske 100 se tandans ki pi fò posib la. Lè tandans lan desann anba 20, li konsidere kòm yon tandans fèb. Si li monte anwo 50, Lè sa a, tandans lan gen plis chans pou l fò.
ADX la ekselan anpil pou idantifye potansyèl fo-out. Sa fè ADX la yon endikatè trè konplemantè. Ou te ka konbine li avèk endikatè MACD a pou montre yon tandans posib epi answit montre fòs li. Vizyalize momantòm ak ADX la ede komèsan yo antre nan komès lè momantòm lan fò epi sòti lè li fèb.
ADX a, menm jan ak mwayèn mobil yo, se yon endikatè ki an reta. Sa vle di itilizasyon ADX a gen plis valè apre yon tandans solid.
#2: Stokastik
Endikatè momantòm sa a ka idantifye lè yon tandans ap vin pi fèb epi li pral fini. Liy Stokastik yo genyen tou yon valè ant 0 ak 100. Li montre lè yon aksyon twò vann oswa twò achte. Stokastik la gen ladan l de liy, ki tipikman trase anba tablo aksyon an.
Lè liy yo anba 20, gen anpil chans pou gen yon tandans monte akòz aksyon an twò vann. Nan lòt men an, si yo pi wo pase 80, gen yon tandans desann ki espere rive akòz twòp acha. Endikatè sa a se yon endikatè reta tou, epi menm prekosyon yo konsènan ADX la aplike isit la tou.
#3: Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku Cloud)
Pandan ke la Nwaj Ichimoku se yon endikatè momantòm tou, li yon ti jan pi konplèks ak anpil plis atribi. Li eseye tou predi momantòm pri nan lavni, sipò ak rezistans. Endikatè a gen kat liy ki sipèpoze tablo aksyon an olye pou yo sitiye anba tablo a.
4 liy yo rele Kijun Sen, Tenkan Sen, Chikou Span, Senkou SpanMen yon detay sou tout liy yo ak kijan yo ka afekte pwofi komès ou yo.
Liy Kijun Sen an ke yo rele tou liy estanda a. Li kalkile lè yo pran mwayèn pi gwo nivo yo ak pi ba nivo yo pou 26 dènye peryòd komès yo. Liy sa a tipikman itilize pou konfime tandans yo si pri a monte pi wo pase li, li espere kontinye monte.
Yo rele liy Tenkan Sen an liy vire a. Yo jwenn li menm jan ak Kijun Sen an, li pran mwayèn pi gwo maksimòm yo ak pi ba minimòm yo, men sou nèf peryòd komès. Liy sa a konsidere kòm yon dezyèm fason pou konfime tandans yo. Si li panche anlè, mache a ap panche anlè, epi vis vèsa si li panche anba.
Ki sa ki se Chikou Span nan?
Chikou Span lan rele liy reta a. Li pran pri fèmti sesyon komès aktyèl yo epi li trase l 26 peryòd komès dèyè. Chikou Span lan ka itilize kòm yon endikatè tandans. Pa egzanp, si liy sa a kwaze pri a nan yon direksyon anba-anwo, alò pri a gen anpil chans pou l monte nan 26 peryòd.
Li plis
Dènye pati a se Senkou Span nan, li konpoze de 2 liy separe. Premye a jwenn lè w fè mwayèn Tenkan Sen ak Kijun Sen epi trase l 26 peryòd pi devan. Dezyèm liy lan jwenn lè w fè mwayèn pi gwo maksimòm yo ak pi ba minimòm yo sou 52 dènye peryòd komès yo. Apre sa, tankou premye liy lan, ou trase l 26 peryòd pi devan. Pati sa a nan Ichimoku Cloud la bay liy sipò ak rezistans dinamik pou ede komèsan yo mete komès ki pi efikas.
#4: Endis Fòs Relatif (RSI)
Konsènan aksyon peni ak fòs relatif, endikatè momantòm sa a tankou ADX ak Stochastic nan sans ke li sitiye anba tablo aksyon an. Anplis de sa, li genyen tou yon seri valè de 0 a 100. Li idantifye si yon aksyon twò achte oswa twò vann sou mache a.
Tipikman, yon aksyon ki gen yon RSI anba 30 konsidere kòm twò vann. Si RSI a pi wo pase 70, mache a twò achte. Komèsan ki pi avanse yo pral chanje valè sa yo a 20 ak 80 pou diminye chans pou gen fo aksyon.
Endikatè sa a ka ede envestisè yo lokalize kote nouvo tandans yo kòmanse lè li montre ki kote pik yo ak ki kote pi ba yo ye. Anplis de sa, RSI a ka itilize pou konfime tandans yo. Si RSI a pi wo pase 50, mache a gen plis chans pou l nan yon tandans monte.
RSI a ka vle di de bagay diferan pou 2 diferan kalite komès. Yon bò, ou ka chwazi aksyon pi bonè pou pwofi ki pi siyifikatif, men li pi riske paske tandans lan pa konfime. Yon lòt bò, li toujou pèmèt envestisè yo tann konfimasyon, men sa diminye maj pwofi yo. Diferans prensipal ant de kalite komèsan sa yo se tolerans risk yo.
#1: Gwoup Bollinger yo
Bann Bollinger yo itilize yon mwayèn mobil senp, answit de lòt liy trase de devyasyon estanda lwen mwayèn mobil la. De liy sa yo se sa ki fòme bann lan. Ou ka evalye eta mache a ki baze sou kijan bann lan etwat oswa laj. Si li etwat, mache a konsidere kòm trankil, epi si li laj, li fò.
- Opsyon Komès 101: Yon Gid pou Débutan
Endikatè sa a versatile epi li ka itilize nan mache tandans ak mache ranging. Mache ranging yo rive lè yon aksyon ap fè komès lateralman. Si yon aksyon ap fè komès lateralman, yon Bollinger Bounce ka rive. Sa a se lè pri aksyon an ap monte desann, rebondi sou liy bann yo.
Nan yon sans, liy bann sa yo aji kòm liy sipò ak rezistans pou pri aksyon an. Bann Bollinger yo pèmèt envestisè yo yon fason pi versatile pou evalye ki lè pou yo achte ba epi vann wo.
Lòt fason ou ka itilize Bollinger Bands yo se nan yon mache ki gen tandans. Sa fèt atravè itilizasyon Bollinger Squeeze la. Sa rive lè bann yo kòmanse pwoche youn sou lòt, sa ki siyalize potansyèl pou yon erupsyon. Pwoblèm prensipal la se ke erupsyon an ka swa monte oswa desann. Sa a se yon pwoblèm paske Bollinger Bands yo pa endike kilès erupsyon an pral rive.
Pa gen okenn machann vann ki konte sou yon sèl endikatè. Sa a se akòz potansyèl pou fo outs kote envestisè yo panse yon bagay ka rive, men opoze a rive. Y ap fini pèdi lajan akòz sa. Pou diminye pwoblèm sa a, envestisè yo konbine plizyè endikatè pou konfime si wi ou non yo renmen sa yo wè a.
Sa ap fè komès ou yo pi presi epi espere ke yo pral ba ou plis pwofi pase pèt. Men kèk egzanp ou ka itilize:
#1: Gwoup Bollinger ak Endis Fòs Relatif
Ann sipoze ou gen yon aksyon ki gen yon tandans desann nan Bollinger Bands yo. Pandan aksyon an kontinye ap monte, ou remake ke bann yo ap kòmanse vin ansanm. Sa vle di ke yon Bollinger Squeeze pral rive. Sonje byen, nou pa ka detekte si l ap monte oswa desann. Se la RSI a antre an jwèt pou, espwa, sove sitiyasyon an.
Pandan menm peryòd tan sa a, RSI a montre ke yon aksyon twò vann pandan bann yo ap bese. Sa vle di ke dapre RSI a, aksyon an espere rebondi epi monte. Sa ta yon bon siyal acha pou anpil envestisè.
#2: Endèks Fòs Relatif, Endèks Direksyon Mwayèn, ak Volim
Imajine sa, yon aksyon ap fè komès sou kote epi li montre yon siy potansyèl pou yon ogmantasyon. Potansyèl sa a sipòte pa RSI a, ki montre aksyon an twò vann. Sepandan, antanke yon machann vann, ou konnen aksyon an ka kontinye desann, kidonk ou ale tcheke nivo volim yo. Ou remake volim nan pa ogmante, sa vle di petèt pa gen yon mouvman anlè.
Yon semèn pase, epi aksyon an te fini monte. Ou ap panse antre paske aksyon an ap fè yon mouvman ou pa vle rate. Se la ADX la antre an jwèt pou ekonomize lajan ou. Ou remake ADX la anba 20, sa vle di tandans lan trè fèb. Kòm rezilta, ou tann pou mete echanj la pou wè sa k ap pase. Epi gade sa, mouvman aksyon an sispann epi li kòmanse desann. Kriz evite.
Done ka bay kèk enfòmasyon sou potansyèl mache sèten konpayi yo. Men, pa gen anyen ki ka ranplase edikasyon. Aprann kijan pou fè komès gen plis valè pase tou senpleman jwenn pwochen chwa aksyon an nan yon kont medya sosyal o aza.
© PennyStocksHub.comYon sit entènèt ki posede epi opere pa Gwoup SMMS Inc. Tout dwa rezève. 2015-2026 & Jodi a. Avètisman